| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 684.00 | 3 931.00 | 4 753.00 | 8 684.00 |
AP Constructions | 18 320.00 | 5 421.00 | 12 900.00 | 18 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 10 884.00 | 8 392.00 | 19 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 550.00 | 20 236.00 | 133 314.00 | 153 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 668.00 | 20 236.00 | 144 432.00 | 164 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DG Autres réserves | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 942.00 | 13 611.00 | | 2 942.00 |
DL TOTAL (I) | 24 553.00 | 21 611.00 | | 24 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 044.00 | 48 182.00 | | 36 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 513.00 | 57 875.00 | | 54 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 343.00 | 11 702.00 | | 12 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 975.00 | 17 537.00 | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 877.00 | 135 297.00 | | 119 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 431.00 | 156 909.00 | | 144 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 513.00 | | | 54 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908.00 | 52.00 | | 9 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 908.00 | -52.00 | | -9 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35.00 | 1 388.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 854.00 | 299 755.00 | | 194 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 912.00 | 286 143.00 | | 191 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 942.00 | 13 611.00 | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 884.00 | | 3 667.00 | 149 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | | 3 667.00 | 42 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | 7 300.00 | | 12 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 7 300.00 | | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 045.00 | 15 174.00 | 20 871.00 | 36 045.00 |
VI Groupe et associés | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558.00 | 4 829.00 | 1 730.00 | 6 558.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 878.00 | 99 007.00 | 20 871.00 | 119 878.00 |