| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 540.00 | | 105 540.00 | 105 540.00 |
AP Constructions | 18 320.00 | 9 085.00 | 9 236.00 | 18 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 086.00 | 17 425.00 | 4 661.00 | 22 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 422.00 | 7 483.00 | 6 939.00 | 14 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 098.00 | 33 993.00 | 128 105.00 | 162 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 279.00 | 33 993.00 | 143 286.00 | 177 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 352.00 | 15 753.00 | | 16 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 598.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 34 216.00 | 25 152.00 | | 34 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 779.00 | 25 476.00 | | 16 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 306.00 | 63 687.00 | | 64 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 770.00 | 14 609.00 | | 12 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 211.00 | 19 734.00 | | 15 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 069.00 | 123 509.00 | | 109 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 285.00 | 148 661.00 | | 143 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 5 750.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 469.00 | 12 550.00 | | -3 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 532.00 | 207 931.00 | | 223 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 468.00 | 207 332.00 | | 214 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | 598.00 | | 9 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 850.00 | | 7 247.00 | 154 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 540.00 | | | 105 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 580.00 | | 7 247.00 | 47 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 556.00 | 7 438.00 | | 26 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 556.00 | 7 438.00 | | 26 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 780.00 | 9 015.00 | 7 764.00 | 16 780.00 |
VI Groupe et associés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 800.00 | 5 070.00 | 1 730.00 | 6 800.00 |
VW T.V.A. | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 069.00 | 101 304.00 | 7 764.00 | 109 069.00 |