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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 179.00 | 13 851.00 | 80 328.00 | 94 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 677.00 | 13 851.00 | 1 182 826.00 | 1 196 677.00 |
BT Marchandises | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
BZ Autres créances | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CF Disponibilités | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 426.00 | | 144 426.00 | 144 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 103.00 | 13 851.00 | 1 327 252.00 | 1 341 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 973 993.00 | 1 208 982.00 | | 973 993.00 |
214 Production vendue de biens – France | 7 897.00 | 10 085.00 | | 7 897.00 |
230 Autres produits | 6 694.00 | 6 660.00 | | 6 694.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 583.00 | 1 225 727.00 | | 988 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 426.00 | 974 353.00 | | 677 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 953.00 | -120 243.00 | | 3 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | 506.00 | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 73 951.00 | 134 972.00 | | 73 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 55 546.00 | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 798.00 | 155 815.00 | | 153 798.00 |
252 Charges sociales | 73 608.00 | 68 602.00 | | 73 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 675.00 | 5 176.00 | | 8 675.00 |
262 Autres charges | 1 416.00 | 976.00 | | 1 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 505.00 | 286 116.00 | | 240 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 681.00 | -49 976.00 | | -7 681.00 |
280 Produits financiers | 899.00 | | | 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 82.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 18 873.00 | 22 684.00 | | 18 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 897.00 | 2 505.00 | | 1 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 550.00 | -75 083.00 | | -27 550.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 083.00 | | | -75 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 550.00 | -75 083.00 | | -27 550.00 |
DL TOTAL (I) | -82 633.00 | -55 083.00 | | -82 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 082.00 | 895 532.00 | | 900 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | 107 517.00 | | 91 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 710.00 | 49 374.00 | | 61 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 885.00 | 1 339 269.00 | | 1 409 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 252.00 | 1 284 186.00 | | 1 327 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 810.00 | | | 1 140 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 537.00 | | | 37 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176.00 | 8 675.00 | | 5 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 176.00 | 8 675.00 | | 5 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 595.00 | 91 595.00 | | 91 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 689.00 | 140 689.00 | | 140 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 365.00 | 41 365.00 | | 41 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 717.00 | 130 567.00 | 309 070.00 | 858 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 316.00 | | | 61 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 973.00 | | | 75 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 260.00 | 27 095.00 | 31 164.00 | 58 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 885.00 | 681 735.00 | 309 070.00 | 1 409 885.00 |