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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 333.00 | 1 077.00 | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 531.00 | 25 314.00 | 70 218.00 | 95 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 292.00 | 25 647.00 | 1 169 646.00 | 1 195 292.00 |
BT Marchandises | 107 187.00 | | 107 187.00 | 107 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 019.00 | | 125 019.00 | 125 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 311.00 | 25 647.00 | 1 294 664.00 | 1 320 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 633.00 | -75 083.00 | | -102 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 303.00 | -27 550.00 | | -24 303.00 |
DL TOTAL (I) | -106 936.00 | -82 633.00 | | -106 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 368.00 | 900 082.00 | | 811 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 255.00 | 356 499.00 | | 420 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 595.00 | | 91 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 065.00 | 61 710.00 | | 78 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 600.00 | 1 409 885.00 | | 1 401 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 664.00 | 1 327 252.00 | | 1 294 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | 2.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 1 897.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | -1 895.00 | | -2 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 854.00 | 989 484.00 | | 918 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 157.00 | 1 017 034.00 | | 943 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 303.00 | -27 550.00 | | -24 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 677.00 | | 2 811.00 | 1 196 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 195.00 | 28 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 195.00 | 1 195 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 179.00 | | 1 352.00 | 94 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 497.00 | | 49.00 | 32 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 851.00 | 11 796.00 | | 13 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 851.00 | 11 463.00 | | 13 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 810.00 | 215 810.00 | | 215 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 912.00 | 91 912.00 | | 91 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 445.00 | 204 445.00 | | 204 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 176.00 | 83 467.00 | 351 237.00 | 772 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 547.00 | | | 86 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 892.00 | 16 923.00 | 26 969.00 | 43 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 600.00 | 712 892.00 | 351 237.00 | 1 401 600.00 |