| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 681.00 | 17 797.00 | 33 884.00 | 51 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 108.00 | 5 120.00 | 11 987.00 | 17 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 848.00 | 22 917.00 | 45 931.00 | 68 848.00 |
BP En cours de production de services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 074.00 | | 64 074.00 | 64 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 922.00 | 22 917.00 | 110 005.00 | 132 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 32.00 | | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 382.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 10 465.00 | 7 882.00 | | 10 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 542.00 | 40 518.00 | | 31 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 218.00 | 41 227.00 | | 33 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 21 665.00 | | 9 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 28 733.00 | | 24 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 244.00 | | |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 272.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 540.00 | 134 494.00 | | 99 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 005.00 | 142 376.00 | | 110 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 190.00 | | 43 190.00 | 43 190.00 |
FG Production vendue services | 247 141.00 | | 247 141.00 | 247 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 331.00 | | 290 331.00 | 290 331.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 236.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 260.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 260.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -260.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 420.00 | 214 632.00 | | 297 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 837.00 | 214 251.00 | | 294 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 382.00 | | 2 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 004.00 | | 3 844.00 | 65 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 944.00 | | 3 844.00 | 64 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 13 236.00 | | 9 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 681.00 | 13 236.00 | | 9 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 542.00 | 9 000.00 | 22 542.00 | 31 542.00 |
VI Groupe et associés | 33 218.00 | 7 200.00 | 26 018.00 | 33 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VP Divers | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VW T.V.A. | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 540.00 | 50 981.00 | 48 559.00 | 99 540.00 |