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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 325.00 | 59 623.00 | 1 702.00 | 61 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 831.00 | 16 315.00 | 5 516.00 | 21 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 216.00 | 75 938.00 | 7 278.00 | 83 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BT Marchandises | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | 7 265.00 | 12 378.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 013.00 | 7 265.00 | 119 748.00 | 127 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 229.00 | 83 203.00 | 127 026.00 | 210 229.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
DH Report à nouveau | -54 650.00 | -36 834.00 | | -54 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 965.00 | -17 817.00 | | 49 965.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500.00 | -42 465.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 454.00 | 47 181.00 | | 41 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 743.00 | 28 214.00 | | 18 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 19 751.00 | | 37 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 510.00 | 21 824.00 | | 19 510.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 526.00 | 118 970.00 | | 119 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 026.00 | 76 505.00 | | 127 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 526.00 | 118 970.00 | | 119 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
FG Production vendue services | 199 482.00 | 600.00 | 200 082.00 | 199 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 489.00 | 600.00 | 273 089.00 | 272 489.00 |
FM Production stockée | | | 16 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 589.00 | 226 785.00 | | 308 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 624.00 | 244 601.00 | | 258 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 965.00 | -17 817.00 | | 49 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 616.00 | | 2 600.00 | 80 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 556.00 | | 2 600.00 | 80 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 789.00 | 4 149.00 | | 71 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 789.00 | 4 149.00 | | 71 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 454.00 | 40 454.00 | | 40 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
VW T.V.A. | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 526.00 | 119 526.00 | | 119 526.00 |