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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 237 572.00 | 455 400.00 | 80 782 172.00 | 81 237 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 730.00 | | 281 730.00 | 281 730.00 |
BZ Autres créances | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CF Disponibilités | 1 208 028.00 | | 1 208 028.00 | 1 208 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 566.00 | | 1 503 566.00 | 1 503 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 952 995.00 | 455 400.00 | 83 497 595.00 | 83 952 995.00 |
CU Autres participations | 81 237 572.00 | 455 400.00 | 80 782 172.00 | 81 237 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 211 856.00 | | 1 211 856.00 | 1 211 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 370.00 | 372 370.00 | | 372 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 850 238.00 | 36 850 238.00 | | 36 850 238.00 |
DH Report à nouveau | -9 458 342.00 | -2 932 134.00 | | -9 458 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 966 064.00 | -6 526 208.00 | | -6 966 064.00 |
DK Provisions réglementées | 674 226.00 | 397 778.00 | | 674 226.00 |
DL TOTAL (I) | 21 472 429.00 | 28 162 044.00 | | 21 472 429.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 57 672 983.00 | 52 751 015.00 | | 57 672 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 4 627.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611 966.00 | 2 549 122.00 | | 3 611 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 61 555.00 | | 25 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 686.00 | 780 109.00 | | 714 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 025 166.00 | 56 146 428.00 | | 62 025 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 497 595.00 | 84 308 472.00 | | 83 497 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 322.00 | 166 920.00 | 1 798 242.00 | 1 631 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 322.00 | 166 920.00 | 1 798 242.00 | 1 631 322.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 731 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 689 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 448.00 | -276 448.00 | | -276 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 531.00 | 1 809 151.00 | | 1 801 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 767 594.00 | 8 335 359.00 | | 8 767 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 966 064.00 | -6 526 208.00 | | -6 966 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 397 778.00 | 276 448.00 | | 397 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 57 672 982.00 | 799 580.00 | | 57 672 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 867.00 | 417 867.00 | | 417 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 531.00 | 240 531.00 | | 240 531.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 611 965.00 | 61 965.00 | | 3 611 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 538.00 | 295 538.00 | | 295 538.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 025 165.00 | 1 601 763.00 | | 62 025 165.00 |