| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 81 237 572.00 | | 81 237 572.00 | 81 237 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 107 933.00 | | 107 933.00 | 107 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 742.00 | | 116 742.00 | 116 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 354 314.00 | | 81 354 314.00 | 81 354 314.00 |
CU Autres participations | 81 237 572.00 | | 81 237 572.00 | 81 237 572.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 146.00 | 372 370.00 | | 967 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 732 089.00 | 36 850 237.00 | | 95 732 089.00 |
DH Report à nouveau | -16 424 405.00 | -9 458 341.00 | | -16 424 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 895 035.00 | -6 966 063.00 | | -4 895 035.00 |
DK Provisions réglementées | 950 674.00 | 674 226.00 | | 950 674.00 |
DL TOTAL (I) | 76 330 469.00 | 21 472 428.00 | | 76 330 469.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 57 672 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 127.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 717 924.00 | 3 611 966.00 | | 4 717 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 25 404.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 573.00 | 714 685.00 | | 62 573.00 |
EA Autres dettes | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 845.00 | 62 025 166.00 | | 5 023 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 354 314.00 | 83 497 594.00 | | 81 354 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 845.00 | 7 400 890.00 | | 373 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 829.00 | 125 190.00 | 1 134 019.00 | 1 008 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 829.00 | 125 190.00 | 1 134 019.00 | 1 008 829.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -23 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 856.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 109 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 448.00 | 276 448.00 | | 276 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 448.00 | -276 448.00 | | -276 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 421.00 | 1 801 530.00 | | 1 589 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 456.00 | 8 767 594.00 | | 6 484 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 895 035.00 | -6 966 063.00 | | -4 895 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 237 572.00 | | | 81 237 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 237 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 237 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 237 572.00 | | | 81 237 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 226.00 | 276 448.00 | | 674 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 400.00 | | 455 400.00 | 455 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 129 626.00 | 276 448.00 | 455 400.00 | 1 129 626.00 |
UG ‐ Financières | | | 455 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 276 448.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 170.00 | 237 170.00 | | 237 170.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 717 924.00 | 67 924.00 | | 4 717 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 751 135.00 | | | 59 751 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 845.00 | 373 845.00 | | 5 023 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 843.00 | 16 707.00 | | 11 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 928.00 | 67 486.00 | | 39 928.00 |
ST Autres comptes | 63 908.00 | 100 952.00 | | 63 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 612.00 | 35 989.00 | | 22 612.00 |
YW Taxe professionnelle | -35 609.00 | 16 546.00 | | -35 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -23 766.00 | 33 254.00 | | -23 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 048.00 | 351 463.00 | | 202 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 543.00 | 30 923.00 | | 16 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 450.00 | 204 428.00 | | 126 450.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |