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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 68.00 | 321.00 | 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 1 132.00 | 6 823.00 | 7 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 305.00 | 9 974.00 | 121 331.00 | 131 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 529.00 | 9 009.00 | 109 520.00 | 118 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 178.00 | 20 184.00 | 247 994.00 | 268 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BT Marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
BZ Autres créances | 48 854.00 | | 48 854.00 | 48 854.00 |
CF Disponibilités | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 209.00 | | 181 209.00 | 181 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 387.00 | 20 184.00 | 429 203.00 | 449 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 674.00 | | | -100 674.00 |
DL TOTAL (I) | -674.00 | | | -674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | | | 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EA Autres dettes | 345 601.00 | | | 345 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 877.00 | | | 429 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 203.00 | | | 429 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 280.00 | | 171 280.00 | 171 280.00 |
FG Production vendue services | 212 936.00 | | 212 936.00 | 212 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 216.00 | | 384 216.00 | 384 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 184.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 850.00 | | | 403 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 523.00 | | | 504 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 674.00 | | | -100 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 177.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 183.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 983.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 601.00 | | 345 601.00 | 345 601.00 |
UX Autres créances clients | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VW T.V.A. | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 784.00 | 82 222.00 | 346 562.00 | 428 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 827.00 | | | 68 827.00 |