| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 410.00 | 79 536.00 | 62 874.00 | 142 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 751.00 | 78 419.00 | 45 332.00 | 123 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 505.00 | 166 299.00 | 118 206.00 | 284 505.00 |
BT Marchandises | 4 994.00 | 1 009.00 | 3 985.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 026.00 | 34 939.00 | 67 087.00 | 102 026.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 982.00 | 35 948.00 | 85 034.00 | 120 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 487.00 | 202 247.00 | 203 240.00 | 405 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 287.00 | -358 506.00 | | -439 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 645.00 | -80 781.00 | | -27 645.00 |
DL TOTAL (I) | -366 932.00 | -339 287.00 | | -366 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 117.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 161.00 | | 3 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | 33 333.00 | | 10 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 614.00 | | |
EA Autres dettes | 566 892.00 | 571 892.00 | | 566 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 172.00 | 575 052.00 | | 570 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 240.00 | 235 765.00 | | 203 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 172.00 | 575 052.00 | | 570 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FG Production vendue services | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 16 324.00 | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797.00 | 3 936.00 | | 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 442.00 | 84 717.00 | | 28 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 645.00 | -80 781.00 | | -27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 505.00 | | | 284 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | | | 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | | | 266 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 764.00 | 25 535.00 | | 140 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 375.00 | 14.00 | | 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | 459.00 | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 892.00 | 25 062.00 | | 132 892.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 452.00 | 557.00 | | 452.00 |
6T Sur comptes clients | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 391.00 | 557.00 | | 35 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 391.00 | 557.00 | | 35 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 892.00 | 566 892.00 | | 566 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 575.00 | 84 575.00 | | 84 575.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 230.00 | 105 230.00 | | 105 230.00 |
VW T.V.A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 172.00 | 570 172.00 | | 570 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 702.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 055.00 | | |
ST Autres comptes | 1 114.00 | 2 961.00 | | 1 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 750.00 | | |
YT Sous‐traitance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 943.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 2 702.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 159.00 | 612.00 | | 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144.00 | 1 187.00 | | 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 214.00 | 5 866.00 | | 1 214.00 |