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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 235 920.00 | | 235 920.00 | 235 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 939.00 | 6 233.00 | 11 706.00 | 17 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 425.00 | 19 576.00 | 51 849.00 | 71 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 767.00 | 25 809.00 | 302 959.00 | 328 767.00 |
BT Marchandises | 134 524.00 | | 134 524.00 | 134 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 20 545.00 | | 20 545.00 | 20 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 853.00 | | 160 853.00 | 160 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 620.00 | 25 809.00 | 463 811.00 | 489 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 577.00 | 26 109.00 | | 41 577.00 |
DL TOTAL (I) | 75 686.00 | 34 109.00 | | 75 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 960.00 | 1 442.00 | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | 1 442.00 | | 1 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 208.00 | 32 305.00 | | 18 208.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 166.00 | 448 537.00 | | 386 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 811.00 | 484 087.00 | | 463 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 021.00 | | 343 021.00 | 343 021.00 |
FG Production vendue services | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 159.00 | | 343 159.00 | 343 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 523.00 | | | 348 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 946.00 | 254 712.00 | | 306 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 577.00 | | | 41 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 384.00 | | | 344 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 815.00 | | | 253 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 613.00 | 17 090.00 | 17 894.00 | 26 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 111.00 | 2 784.00 | 17 894.00 | 15 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 502.00 | 14 306.00 | | 11 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 322.00 | 134 322.00 | | 134 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 237.00 | 5 753.00 | 3 484.00 | 9 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 166.00 | 214 851.00 | 164 188.00 | 386 166.00 |