| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 070.00 | | 169 070.00 | 169 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 815.00 | 6 750.00 | 2 065.00 | 8 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 724.00 | 33 891.00 | 18 833.00 | 52 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 609.00 | 40 641.00 | 189 968.00 | 230 609.00 |
BT Marchandises | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 222.00 | | 166 222.00 | 166 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 831.00 | 40 641.00 | 356 189.00 | 396 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
DG Autres réserves | 92 014.00 | 66 886.00 | | 92 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 523.00 | 35 129.00 | | -14 523.00 |
DL TOTAL (I) | 124 767.00 | 149 291.00 | | 124 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 561.00 | 1 514.00 | | 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 561.00 | 1 514.00 | | 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 845.00 | 131 478.00 | | 90 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 091.00 | 115 111.00 | | 99 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 17 120.00 | | 15 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 343.00 | 22 308.00 | | 25 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 861.00 | 286 018.00 | | 230 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 189.00 | 436 822.00 | | 356 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 2 474.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 2 474.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 40.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 721.00 | 40.00 | | 79 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 700.00 | 2 434.00 | | -78 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 437.00 | 341 435.00 | | 316 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 960.00 | 306 306.00 | | 330 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 523.00 | 35 129.00 | | -14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 806.00 | 8 829.00 | 22 994.00 | 54 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 806.00 | 8 829.00 | 22 994.00 | 54 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514.00 | 561.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514.00 | 561.00 | 1 514.00 | 1 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 845.00 | 41 445.00 | 49 400.00 | 90 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 861.00 | 181 461.00 | 49 400.00 | 230 861.00 |