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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 907.00 | 1 592.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | 5 249.00 | 13 680.00 | 18 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 898.00 | 6 156.00 | 291 742.00 | 297 898.00 |
BT Marchandises | 74 628.00 | | 74 628.00 | 74 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 577.00 | 6 156.00 | 531 422.00 | 537 577.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 506 674.00 | | | 506 674.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 408 801.00 | | | 408 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -74 628.00 | | | -74 628.00 |
242 Autres charges externes. | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 376 209.00 | | | 376 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | | | 78 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 212.00 | | | 155 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 422.00 | | | 531 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 898.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VI Groupe et associés | 42 154.00 | 42 154.00 | | 42 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 28 976.00 | 2 880.00 | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |