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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 1 904.00 | 594.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 929.00 | 10 584.00 | 8 344.00 | 18 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 898.00 | 12 489.00 | 285 408.00 | 297 898.00 |
BT Marchandises | 89 491.00 | | 89 491.00 | 89 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 64 859.00 | | 64 859.00 | 64 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 084.00 | | 268 084.00 | 268 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 982.00 | 12 489.00 | 553 493.00 | 565 982.00 |
CU Autres participations | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 484.00 | 76 209.00 | | 32 484.00 |
DL TOTAL (I) | 408 694.00 | 376 209.00 | | 408 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 366.00 | 42 153.00 | | 59 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 326.00 | | 78 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 322.00 | 34 730.00 | | 7 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 799.00 | 155 212.00 | | 144 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 493.00 | 531 421.00 | | 553 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 621.00 | | 454 621.00 | 454 621.00 |
FG Production vendue services | 62 824.00 | | 62 824.00 | 62 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 445.00 | | 517 445.00 | 517 445.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 510.00 | 26 297.00 | | 5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 759.00 | 554 708.00 | | 517 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 274.00 | 478 499.00 | | 485 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 484.00 | 76 209.00 | | 32 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 898.00 | | | 297 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 570.00 | | | 271 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 6 333.00 | | 6 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 6 333.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 110.00 | 78 110.00 | | 78 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 59 366.00 | 59 366.00 | | 59 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 613.00 | 35 733.00 | 2 880.00 | 38 613.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 799.00 | 144 799.00 | | 144 799.00 |