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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 276.00 | 3 714.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 469.00 | 14 610.00 | 56 858.00 | 71 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 2 927.00 | 9 028.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 355.00 | 19 713.00 | 79 642.00 | 99 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 155.00 | 1 967.00 | 1 213 189.00 | 1 215 155.00 |
BZ Autres créances | 177 332.00 | | 177 332.00 | 177 332.00 |
CF Disponibilités | 99 490.00 | | 99 490.00 | 99 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 212.00 | 1 967.00 | 1 587 245.00 | 1 589 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 567.00 | 21 680.00 | 1 666 887.00 | 1 688 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
DL TOTAL (I) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 705.00 | | | 864 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 557.00 | | | 370 557.00 |
EA Autres dettes | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 140.00 | | | 1 538 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 887.00 | | | 1 666 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | 5 775 738.00 | | 5 775 738.00 | 5 775 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 408.00 | | 5 776 408.00 | 5 776 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 967.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 135.00 | | | 5 942 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 863 388.00 | | | 5 863 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 119 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 768.00 | 99 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 768.00 | 93 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 192.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 941.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 029.00 | 19 315.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 276.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 752.00 | 19 315.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 705.00 | 864 705.00 | | 864 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 279.00 | 75 279.00 | | 75 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 668.00 | 106 668.00 | | 106 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 346.00 | 181 346.00 | | 181 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 212 795.00 | | | 1 212 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VP Divers | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 181.00 | 1 409 240.00 | 941.00 | 1 410 181.00 |
VW T.V.A. | 165 332.00 | 165 332.00 | | 165 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 607.00 | 1 516 607.00 | | 1 516 607.00 |