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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 2 939.00 | 2 051.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 035.00 | 40 916.00 | 111 119.00 | 152 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 559.00 | 7 886.00 | 10 674.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 694.00 | 53 541.00 | 163 153.00 | 216 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 946.00 | 3 770.00 | 1 344 176.00 | 1 347 946.00 |
BZ Autres créances | 217 274.00 | | 217 274.00 | 217 274.00 |
CF Disponibilités | 344 209.00 | | 344 209.00 | 344 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 797.00 | 3 770.00 | 2 026 027.00 | 2 029 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 491.00 | 57 311.00 | 2 189 179.00 | 2 246 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 613.00 | 78 747.00 | | 43 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DL TOTAL (I) | 195 409.00 | 128 747.00 | | 195 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 454.00 | | | 54 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 546.00 | 100 000.00 | | 200 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 030.00 | 864 705.00 | | 1 084 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 166.00 | 370 557.00 | | 344 166.00 |
EA Autres dettes | 289 042.00 | 181 346.00 | | 289 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 771.00 | 1 538 140.00 | | 1 993 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 179.00 | 1 666 887.00 | | 2 189 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 104.00 | 1 516 607.00 | | 1 930 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
FD Production vendue biens | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
FG Production vendue services | 6 635 001.00 | | 6 635 001.00 | 6 635 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 993.00 | | 6 636 993.00 | 6 636 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 852 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 171 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 794 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 260.00 | | 2 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 951.00 | 6 500.00 | | 1 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 679.00 | 8 760.00 | | 4 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 243.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 696.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 602.00 | 8 064.00 | | 4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 859 405.00 | 5 942 135.00 | | 6 859 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 815 791.00 | 5 863 388.00 | | 6 815 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 613.00 | 78 747.00 | | 43 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 355.00 | | 117 339.00 | 99 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 423.00 | | 117 171.00 | 93 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | 168.00 | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 33 827.00 | | 19 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 1 663.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 32 164.00 | | 18 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | 1 804.00 | | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 967.00 | 1 804.00 | | 1 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 1 804.00 | | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 030.00 | 1 084 030.00 | | 1 084 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 366.00 | 65 366.00 | | 65 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 556.00 | 97 556.00 | | 97 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 042.00 | 289 042.00 | | 289 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 421.00 | | | 1 343 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 454.00 | 12 320.00 | 42 133.00 | 54 454.00 |
VI Groupe et associés | 200 546.00 | 200 546.00 | | 200 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
VP Divers | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 888.00 | | | 60 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 216.00 | 1 626 107.00 | 1 108.00 | 1 627 216.00 |
VW T.V.A. | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 238.00 | 1 930 104.00 | 42 133.00 | 1 972 238.00 |