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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
AP Constructions | 18 745.00 | 2 592.00 | 16 153.00 | 18 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 820.00 | 2 143.00 | 5 677.00 | 7 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 720.00 | 3 637.00 | 13 083.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 415.00 | 8 373.00 | 84 042.00 | 92 415.00 |
BT Marchandises | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CF Disponibilités | 27 076.00 | | 27 076.00 | 27 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 991.00 | 8 373.00 | 119 618.00 | 127 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DL TOTAL (I) | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 727.00 | | | 68 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 794.00 | | | 54 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 373.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 456.00 | | | 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 575.00 | | | 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 091.00 | | | 117 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 285.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 373.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 727.00 | 13 886.00 | 41 310.00 | 68 727.00 |
VI Groupe et associés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 635.00 | 54 794.00 | 41 310.00 | 109 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 003.00 | | | 38 003.00 |