| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 130.00 | | 49 130.00 | 49 130.00 |
AP Constructions | 9 975.00 | 4 424.00 | 5 551.00 | 9 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 300.00 | 13 289.00 | 11.00 | 13 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 181.00 | 12 691.00 | 490.00 | 13 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 586.00 | 30 404.00 | 55 182.00 | 85 586.00 |
BT Marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CF Disponibilités | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 784.00 | 30 404.00 | 86 380.00 | 116 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -8 954.00 | -10 567.00 | | -8 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 062.00 | 1 613.00 | | 10 062.00 |
DL TOTAL (I) | 2 758.00 | -7 304.00 | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 934.00 | 47 626.00 | | 46 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 11 053.00 | | 4 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 12 842.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | 545.00 | | 7 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 622.00 | 84 891.00 | | 83 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 380.00 | 77 587.00 | | 86 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GE Autres charges | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 823.00 | 6 170.00 | | 8 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 314.00 | 2 110.00 | | 4 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 626.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 22.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | 648.00 | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -648.00 | | -984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 791.00 | 193 636.00 | | 147 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 729.00 | 192 023.00 | | 137 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 062.00 | 1 613.00 | | 10 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 961.00 | | 5 390.00 | 87 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 766.00 | 85 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 766.00 | 36 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 130.00 | | | 49 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 831.00 | | 5 390.00 | 38 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 410.00 | 4 422.00 | 7 428.00 | 33 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 410.00 | 4 422.00 | 7 428.00 | 33 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VC Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 934.00 | 22 221.00 | 24 713.00 | 46 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 622.00 | 58 910.00 | 24 713.00 | 83 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | 3 880.00 | | 3 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 236.00 | 5 012.00 | | 4 236.00 |
ST Autres comptes | 20 483.00 | 20 888.00 | | 20 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -14 442.00 | 12 300.00 | | -14 442.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860.00 | 9 138.00 | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 342.00 | 344.00 | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | 4 224.00 | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 137.00 | 47 338.00 | | 14 137.00 |