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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 620.00 | 94 250.00 | 31 370.00 | 125 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 321.00 | 448 699.00 | 112 623.00 | 561 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 262.00 | 542 949.00 | 146 313.00 | 689 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BN En cours de production de biens | 94 069.00 | | 94 069.00 | 94 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 670.00 | 62 953.00 | 981 717.00 | 1 044 670.00 |
BZ Autres créances | 158 069.00 | | 158 069.00 | 158 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 336.00 | 62 953.00 | 1 297 383.00 | 1 360 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 598.00 | 605 902.00 | 1 443 696.00 | 2 049 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 404 552.00 | 383 672.00 | | 404 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 412.00 | 20 880.00 | | -184 412.00 |
DL TOTAL (I) | 549 533.00 | 733 945.00 | | 549 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 198.00 | 129 083.00 | | 142 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 393.00 | 185 790.00 | | 89 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 289.00 | 400 394.00 | | 283 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 803.00 | 304 543.00 | | 325 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 163.00 | 1 019 809.00 | | 894 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 696.00 | 1 753 754.00 | | 1 443 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 847.00 | | 28 186.00 | 728 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 771.00 | 689 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 771.00 | 686 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 527.00 | | 28 186.00 | 726 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 461.00 | 54 378.00 | 64 890.00 | 553 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 461.00 | 54 378.00 | 64 890.00 | 553 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 289.00 | 283 289.00 | | 283 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 333.00 | 79 333.00 | | 79 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 670.00 | | | 1 044 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 487.00 | 6 222.00 | 46 558.00 | 91 487.00 |
VI Groupe et associés | 89 393.00 | 89 393.00 | | 89 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 144.00 | 1 228 824.00 | 2 320.00 | 1 231 144.00 |
VW T.V.A. | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 682.00 | 755 417.00 | 46 558.00 | 840 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 639.00 | 49 518.00 | | 51 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 301.00 | 55 303.00 | | 67 301.00 |
ST Autres comptes | 429 296.00 | 407 391.00 | | 429 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 440.00 | 160 228.00 | | 159 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 610 222.00 | 322 307.00 | | 610 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 403 189.00 | 614 131.00 | | 403 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 639.00 | 49 518.00 | | 51 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 595 768.00 | 551 498.00 | | 595 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 702.00 | 612 164.00 | | 613 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 448.00 | 1 559 360.00 | | 1 669 448.00 |