| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 620.00 | 101 662.00 | 23 958.00 | 125 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 321.00 | 487 045.00 | 74 276.00 | 561 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 262.00 | 588 707.00 | 101 555.00 | 690 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BN En cours de production de biens | 93 910.00 | | 93 910.00 | 93 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 802 104.00 | | 802 104.00 | 802 104.00 |
BZ Autres créances | 180 388.00 | | 180 388.00 | 180 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CF Disponibilités | 70 183.00 | | 70 183.00 | 70 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 174 856.00 | | 1 174 856.00 | 1 174 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 118.00 | 588 707.00 | 1 276 411.00 | 1 865 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 080.00 | 180 080.00 | | 180 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 305.00 | 131 305.00 | | 131 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
DG Autres réserves | 404 552.00 | 404 552.00 | | 404 552.00 |
DH Report à nouveau | -184 412.00 | | | -184 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 585.00 | -184 412.00 | | 218 585.00 |
DL TOTAL (I) | 768 118.00 | 549 533.00 | | 768 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 708.00 | 142 198.00 | | 38 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 393.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 725.00 | 53 481.00 | | 35 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 359.00 | 283 289.00 | | 203 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 501.00 | 325 803.00 | | 230 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 292.00 | 894 163.00 | | 508 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 411.00 | 1 443 696.00 | | 1 276 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FG Production vendue services | 3 363 538.00 | | 3 363 538.00 | 3 363 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 498.00 | | 3 364 498.00 | 3 364 498.00 |
FM Production stockée | | | -159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 436 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 31 379.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 671 084.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 939.00 | 1 406.00 | | 42 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 939.00 | 16 623.00 | | 42 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 858.00 | 832.00 | | 12 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 858.00 | 3 714.00 | | 12 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 082.00 | 12 909.00 | | 30 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 078.00 | 5 255 470.00 | | 3 515 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 493.00 | 5 439 882.00 | | 3 296 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 585.00 | -184 412.00 | | 218 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 262.00 | | 1 000.00 | 689 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 942.00 | | | 686 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320.00 | | 1 000.00 | 2 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 949.00 | 45 758.00 | | 542 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 949.00 | 45 758.00 | | 542 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 359.00 | 203 359.00 | | 203 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 802 104.00 | | | 802 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
VC Groupe et associés | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 708.00 | 27 551.00 | 11 157.00 | 38 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 416.00 | | | 69 416.00 |
VP Divers | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 812.00 | 982 492.00 | 2 320.00 | 984 812.00 |
VW T.V.A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 567.00 | 461 410.00 | 11 157.00 | 472 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |