| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 8 877.00 | 242.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 697.00 | | 1 468 697.00 | 1 468 697.00 |
AN Terrains | 29 662.00 | 27 689.00 | 1 974.00 | 29 662.00 |
AP Constructions | 139 945.00 | 91 259.00 | 48 686.00 | 139 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 129.00 | 903 616.00 | 175 513.00 | 1 079 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402 367.00 | 1 191 468.00 | 210 899.00 | 1 402 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 317.00 | 2 282 482.00 | 2 042 835.00 | 4 325 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 578.00 | 53 993.00 | 2 208 585.00 | 2 262 578.00 |
BZ Autres créances | 3 168 495.00 | | 3 168 495.00 | 3 168 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 306.00 | | 163 306.00 | 163 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 159.00 | 53 993.00 | 5 560 167.00 | 5 614 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 939 476.00 | 2 336 475.00 | 7 603 001.00 | 9 939 476.00 |
CU Autres participations | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 751.00 | 2 769 751.00 | | 2 769 751.00 |
DH Report à nouveau | 642 279.00 | | | 642 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 972.00 | 642 279.00 | | -79 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 059.00 | 3 665 030.00 | | 3 585 059.00 |
DP Provisions pour risques | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 298.00 | 100 470.00 | | 107 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 213.00 | 212 743.00 | | 1 271 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 612 119.00 | 2 626 876.00 | | 2 612 119.00 |
EA Autres dettes | 27 313.00 | 7 004.00 | | 27 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 161.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 910 645.00 | 2 961 733.00 | | 3 910 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 001.00 | 6 727 233.00 | | 7 603 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
FG Production vendue services | 7 769 928.00 | | 7 769 928.00 | 7 769 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 819 792.00 | | 7 819 792.00 | 7 819 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 847 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 027 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 828.00 | |
GE Autres charges | | | 466 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 974 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 117.00 | 13 918.00 | | 40 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 117.00 | 16 390.00 | | 40 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 14 676.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 21 858.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 049.00 | -5 468.00 | | 40 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 30 237.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 089.00 | 12 531 634.00 | | 7 897 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 060.00 | 11 889 355.00 | | 7 977 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 972.00 | 642 279.00 | | -79 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 559.00 | | 152 758.00 | 4 172 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 325 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 763 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 816.00 | | | 1 477 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 610 276.00 | | 152 758.00 | 2 610 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 662.00 | 168 820.00 | | 2 113 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 2 088.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 299.00 | 166 732.00 | | 2 047 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 470.00 | 6 828.00 | | 100 470.00 |
6T Sur comptes clients | 17 431.00 | 37 391.00 | 829.00 | 17 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 431.00 | 37 391.00 | 829.00 | 17 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 901.00 | 44 218.00 | 829.00 | 117 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 218.00 | 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 213.00 | 1 271 213.00 | | 1 271 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 078 508.00 | 1 078 508.00 | | 1 078 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 837 210.00 | 837 210.00 | | 837 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 236.00 | | | 2 207 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
VB T. V. A. | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
VC Groupe et associés | 1 511 101.00 | | | 1 511 101.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061 469.00 | | | 1 061 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 381.00 | 50 381.00 | | 50 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 394.00 | | | 19 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 141 856.00 | 5 066 844.00 | 75 012.00 | 5 141 856.00 |
VW T.V.A. | 646 019.00 | 646 019.00 | | 646 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 910 645.00 | 3 910 645.00 | | 3 910 645.00 |