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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 807.00 | 9 315.00 | 7 492.00 | 16 807.00 |
AH Fonds commercial | 1 468 697.00 | | 1 468 697.00 | 1 468 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
AN Terrains | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
AP Constructions | 139 945.00 | 133 250.00 | 6 695.00 | 139 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 901.00 | 606 540.00 | 36 360.00 | 642 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 138.00 | 1 277 117.00 | 38 021.00 | 1 315 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 718.00 | | 71 718.00 | 71 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 586.00 | 2 115 459.00 | 1 638 127.00 | 3 753 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 717.00 | 140 116.00 | 794 601.00 | 934 717.00 |
BZ Autres créances | 5 840 320.00 | | 5 840 320.00 | 5 840 320.00 |
CF Disponibilités | 183 920.00 | | 183 920.00 | 183 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 959 136.00 | 140 116.00 | 6 819 020.00 | 6 959 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 712 722.00 | 2 255 575.00 | 8 457 147.00 | 10 712 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 2 769 751.00 | 2 769 751.00 | | 2 769 751.00 |
DH Report à nouveau | 368 776.00 | 368 776.00 | | 368 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 158.00 | 685 417.00 | | 768 158.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 685.00 | 4 076 944.00 | | 4 159 685.00 |
DP Provisions pour risques | 345 419.00 | 473 937.00 | | 345 419.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 345 419.00 | 474 437.00 | | 345 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 558.00 | 95 351.00 | | 27 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 933.00 | 523 075.00 | | 695 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 673 032.00 | 1 945 390.00 | | 2 673 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 837.00 | | |
EA Autres dettes | 555 520.00 | 595 207.00 | | 555 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 043.00 | 3 160 859.00 | | 3 952 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 457 147.00 | 7 712 241.00 | | 8 457 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 604 219.00 | | 12 604 219.00 | 12 604 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 604 219.00 | | 12 604 219.00 | 12 604 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 844 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 710 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 639 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 530 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 392 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 191.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 930.00 | 105 748.00 | | 235 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 377.00 | 205 206.00 | | 388 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 928.00 | 12 856 477.00 | | 12 924 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156 770.00 | 12 171 061.00 | | 12 156 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 158.00 | 685 417.00 | | 768 158.00 |