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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 005.00 | 12 472.00 | 533.00 | 13 005.00 |
AH Fonds commercial | 377 464.00 | | 377 464.00 | 377 464.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 741.00 | 129 160.00 | 51 582.00 | 180 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 105.00 | 107 357.00 | 3 748.00 | 111 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 231.00 | 267 283.00 | 444 948.00 | 712 231.00 |
BT Marchandises | 40 727.00 | 431.00 | 40 296.00 | 40 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 968.00 | 7 856.00 | 1 112.00 | 8 968.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 876.00 | 8 287.00 | 99 590.00 | 107 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 107.00 | 275 569.00 | 544 538.00 | 820 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CU Autres participations | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 407 387.00 | 396 215.00 | | 407 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 11 172.00 | | 10 131.00 |
DL TOTAL (I) | 467 826.00 | 457 695.00 | | 467 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 46.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 655.00 | 63 035.00 | | 52 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 1 731.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 442.00 | 24 777.00 | | 21 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 712.00 | 89 588.00 | | 76 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 538.00 | 547 283.00 | | 544 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 712.00 | 89 588.00 | | 76 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 443.00 | | 214 443.00 | 214 443.00 |
FG Production vendue services | 320 858.00 | | 320 858.00 | 320 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 301.00 | | 535 301.00 | 535 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 446.00 | 1 371.00 | | 1 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | 335.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920.00 | 2 213.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 2 213.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | 1 231.00 | | 3 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431.00 | 920.00 | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 164.00 | 2 151.00 | | 4 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 954.00 | 62.00 | | -2 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 185.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 027.00 | 534 669.00 | | 538 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 895.00 | 523 497.00 | | 527 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 131.00 | 11 172.00 | | 10 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 684.00 | | 46 890.00 | 739 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 345.00 | 712 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 345.00 | 310 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 959.00 | | 1 510.00 | 388 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 105.00 | | 45 380.00 | 339 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 006.00 | 55 890.00 | 73 613.00 | 285 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 965.00 | 1 507.00 | | 10 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 041.00 | 54 383.00 | 73 613.00 | 274 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UX Autres créances clients | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 52 274.00 | 52 274.00 | | 52 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 417.00 | 25 453.00 | 3 964.00 | 29 417.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |