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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
AH Fonds commercial | 377 463.00 | | 377 463.00 | 377 463.00 |
AN Terrains | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 50 318.00 | 21 895.00 | 28 423.00 | 50 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 568.00 | 220 592.00 | 30 976.00 | 251 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 346.00 | 92 868.00 | 30 478.00 | 123 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 487.00 | 344 498.00 | 482 988.00 | 827 487.00 |
BT Marchandises | 32 405.00 | 4 257.00 | 28 147.00 | 32 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CF Disponibilités | 453 279.00 | | 453 279.00 | 453 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 810.00 | 4 257.00 | 498 553.00 | 502 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 298.00 | 348 755.00 | 981 542.00 | 1 330 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
CU Autres participations | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 369 597.00 | 393 553.00 | | 369 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 863.00 | -23 955.00 | | 200 863.00 |
DL TOTAL (I) | 620 769.00 | 419 905.00 | | 620 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 142.00 | 141 140.00 | | 131 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 757.00 | 130 887.00 | | 53 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 27 379.00 | | 65 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 358.00 | 36 601.00 | | 105 358.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 773.00 | 341 009.00 | | 360 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 542.00 | 760 915.00 | | 981 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 773.00 | 209 979.00 | | 235 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 72.00 | | 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 757.00 | | | 53 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 356.00 | | 26 024.00 | 878 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 533.00 | 11 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 893.00 | 827 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 386 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 460.00 | 429 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 506.00 | | | 389 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 244.00 | | 26 024.00 | 476 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 414.00 | 42 445.00 | 75 360.00 | 377 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | | 2 900.00 | 12 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 371.00 | 42 445.00 | 72 460.00 | 365 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 260.00 | 4 257.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 260.00 | 4 257.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 260.00 | 4 257.00 | 4 260.00 | 4 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 029.00 | 6 029.00 | 125 000.00 | 131 029.00 |
VI Groupe et associés | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 233.00 | 17 126.00 | 5 107.00 | 22 233.00 |
VW T.V.A. | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 773.00 | 235 773.00 | 125 000.00 | 360 773.00 |