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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 791 458.00 | 2 388 511.00 | 402 947.00 | 2 791 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 758.00 | 210 554.00 | 82 204.00 | 292 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 085 301.00 | 2 599 065.00 | 486 236.00 | 3 085 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 750 077.00 | | 750 077.00 | 750 077.00 |
BZ Autres créances | 400 543.00 | | 400 543.00 | 400 543.00 |
CF Disponibilités | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 033.00 | | 1 187 033.00 | 1 187 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 334.00 | 2 599 065.00 | 1 673 269.00 | 4 272 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -383 919.00 | -457 908.00 | | -383 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 970.00 | 73 989.00 | | 61 970.00 |
DK Provisions réglementées | 312 148.00 | 373 127.00 | | 312 148.00 |
DL TOTAL (I) | 12 199.00 | 11 208.00 | | 12 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 710.00 | 81 689.00 | | 148 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 700.00 | 662 500.00 | | 630 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 375.00 | 243 933.00 | | 416 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 353.00 | 451 582.00 | | 463 353.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 9 377.00 | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 070.00 | 1 449 081.00 | | 1 661 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 269.00 | 1 460 289.00 | | 1 673 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 700.00 | 1 409 360.00 | | 1 565 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 307.00 | | 238 307.00 | 238 307.00 |
FD Production vendue biens | 2 450 827.00 | | 2 450 827.00 | 2 450 827.00 |
FG Production vendue services | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 698.00 | | 2 808 698.00 | 2 808 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 003.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 000.00 | 72 001.00 | | 182 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 979.00 | 123 395.00 | | 60 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 979.00 | 195 396.00 | | 242 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242 979.00 | 152 403.00 | | 242 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 875.00 | -8 175.00 | | -18 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 342.00 | 2 908 182.00 | | 3 082 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 372.00 | 2 834 192.00 | | 3 020 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 970.00 | 73 989.00 | | 61 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 023 523.00 | | 61 778.00 | 3 023 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 085 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 084 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 439.00 | | 61 778.00 | 3 022 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 473 062.00 | 126 003.00 | | 2 473 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 062.00 | 126 003.00 | | 2 473 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 127.00 | | 60 979.00 | 373 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 127.00 | | 60 979.00 | 373 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 375.00 | 416 375.00 | | 416 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 342.00 | 166 342.00 | | 166 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 750 077.00 | | | 750 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 962.00 | | | 962.00 |
VB T. V. A. | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
VC Groupe et associés | 287 525.00 | | | 287 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 710.00 | 53 339.00 | 95 370.00 | 148 710.00 |
VI Groupe et associés | 630 700.00 | 630 700.00 | | 630 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
VP Divers | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 047.00 | 1 162 047.00 | | 1 152 047.00 |
VW T.V.A. | 142 362.00 | 142 362.00 | | 142 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 070.00 | 1 565 700.00 | 95 370.00 | 1 661 070.00 |