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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 708 907.00 | 2 393 206.00 | 315 701.00 | 2 708 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 347.00 | 222 846.00 | 74 501.00 | 297 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 339.00 | 2 616 052.00 | 391 286.00 | 3 007 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 100.00 | | 529 100.00 | 529 100.00 |
BZ Autres créances | 490 766.00 | | 490 766.00 | 490 766.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 695.00 | | 1 068 695.00 | 1 068 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 076 034.00 | 2 616 052.00 | 1 459 982.00 | 4 076 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -321 949.00 | -383 919.00 | | -321 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 431.00 | 61 970.00 | | 63 431.00 |
DK Provisions réglementées | 247 694.00 | 312 148.00 | | 247 694.00 |
DL TOTAL (I) | 11 176.00 | 12 199.00 | | 11 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 428.00 | 148 710.00 | | 95 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 000.00 | 630 700.00 | | 613 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 703.00 | 416 375.00 | | 268 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 921.00 | 463 353.00 | | 424 921.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 932.00 | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 806.00 | 1 661 070.00 | | 1 448 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 982.00 | 1 673 269.00 | | 1 459 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 514.00 | 1 565 700.00 | | 1 391 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FD Production vendue biens | 2 274 046.00 | | 2 274 046.00 | 2 274 046.00 |
FG Production vendue services | 150 381.00 | | 150 381.00 | 150 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 428.00 | | 2 594 428.00 | 2 594 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 044.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 701.00 | 182 000.00 | | 247 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 631.00 | 60 979.00 | | 66 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 332.00 | 242 979.00 | | 323 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 237.00 | 242 979.00 | | 304 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 007.00 | -18 875.00 | | -20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 365.00 | 3 082 342.00 | | 2 963 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 934.00 | 3 020 372.00 | | 2 899 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 431.00 | 61 970.00 | | 63 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 301.00 | | 21 095.00 | 3 085 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 057.00 | 3 007 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 057.00 | 3 006 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 769.00 | | | 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 084 217.00 | | 21 095.00 | 3 084 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 599 065.00 | 116 044.00 | 99 057.00 | 2 599 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 065.00 | 116 044.00 | 99 057.00 | 2 599 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 148.00 | | 64 453.00 | 312 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 148.00 | | 64 453.00 | 312 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 703.00 | 268 703.00 | | 268 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 568.00 | 166 568.00 | | 166 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
UX Autres créances clients | 529 100.00 | | | 529 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VC Groupe et associés | 375 786.00 | | | 375 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 428.00 | 38 136.00 | 57 292.00 | 95 428.00 |
VI Groupe et associés | 613 000.00 | 613 000.00 | | 613 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 221.00 | | | 53 221.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 530.00 | 1 025 530.00 | | 1 025 530.00 |
VW T.V.A. | 115 512.00 | 115 512.00 | | 115 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 806.00 | 1 391 514.00 | 57 292.00 | 1 448 806.00 |