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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 555.00 | 512 924.00 | 165 631.00 | 678 555.00 |
BZ Autres créances | 2 657 769.00 | | 2 657 769.00 | 2 657 769.00 |
CF Disponibilités | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 338 609.00 | 512 924.00 | 2 825 685.00 | 3 338 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 609.00 | 512 924.00 | 2 825 685.00 | 3 338 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 878 022.00 | 878 022.00 | | 878 022.00 |
DH Report à nouveau | -471 992.00 | -59 228.00 | | -471 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 603.00 | -412 764.00 | | -90 603.00 |
DL TOTAL (I) | 808 227.00 | 898 830.00 | | 808 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 064.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 437.00 | 86 802.00 | | 80 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 407.00 | 1 794.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 117.00 | 1 852 538.00 | | 1 803 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | 308 888.00 | | 118 955.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 12 515.00 | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 459.00 | 2 397 600.00 | | 2 017 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 685.00 | 3 296 430.00 | | 2 825 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 080.00 | -10 083.00 | -3.00 | 10 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 080.00 | -10 083.00 | -3.00 | 10 080.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 966.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 737.00 | 4 734.00 | | 13 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365 878.00 | 123 235.00 | | 365 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 614.00 | 129 476.00 | | 379 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 386.00 | -129 476.00 | | 20 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 6 180.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 367.00 | 1 278 637.00 | | 551 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 970.00 | 1 691 400.00 | | 641 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 603.00 | -412 764.00 | | -90 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 539.00 | | | 597 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 352.00 | | | 445 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 662.00 | | 231 661.00 | 231 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 474.00 | | 79 474.00 | 79 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 188.00 | | 152 187.00 | 152 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499 416.00 | 16 966.00 | 3 458.00 | 499 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 416.00 | 16 966.00 | 3 458.00 | 499 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 416.00 | 16 966.00 | 3 458.00 | 499 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 966.00 | 3 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 117.00 | 1 803 117.00 | | 1 803 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UX Autres créances clients | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611 600.00 | | | 611 600.00 |
VB T. V. A. | 288 563.00 | | | 288 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 357 177.00 | | | 2 357 177.00 |
VI Groupe et associés | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 336 324.00 | 3 336 324.00 | | 3 336 324.00 |
VW T.V.A. | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 052.00 | 2 005 052.00 | | 2 005 052.00 |