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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 287.00 | 463 725.00 | 124 562.00 | 588 287.00 |
BZ Autres créances | 2 667 799.00 | | 2 667 799.00 | 2 667 799.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 812.00 | 463 725.00 | 2 813 087.00 | 3 276 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 812.00 | 463 725.00 | 2 813 087.00 | 3 276 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | 878 022.00 | | | 878 022.00 |
DH Report à nouveau | -562 595.00 | | | -562 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
DL TOTAL (I) | 868 593.00 | | | 868 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 648.00 | | | 1 745 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | | | 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 494.00 | | | 1 944 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 087.00 | | | 2 813 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 494.00 | | | 1 944 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 296.00 | | -4 296.00 | -4 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 296.00 | | -4 296.00 | -4 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584.00 | |
GE Autres charges | | | 34 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | | | 29 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 236.00 | | | 84 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 512 924.00 | | 49 199.00 | 512 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 512 924.00 | | 49 199.00 | 512 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 924.00 | | 49 199.00 | 512 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 648.00 | 1 745 648.00 | | 1 745 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 550 234.00 | | | 550 234.00 |
VB T. V. A. | 285 239.00 | | | 285 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 374 085.00 | | | 2 374 085.00 |
VI Groupe et associés | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 086.00 | 3 256 086.00 | | 3 256 086.00 |
VW T.V.A. | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 087.00 | 1 932 087.00 | | 1 932 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 584.00 | | | 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 190.00 | | | 49 190.00 |