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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 328.00 | 1 920.00 | 407.00 | 2 328.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 17 331.00 | 962.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 072.00 | 178 422.00 | 10 649.00 | 189 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 061.00 | 153 526.00 | 46 534.00 | 200 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 819.00 | 351 202.00 | 61 617.00 | 412 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
BN En cours de production de biens | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 007.00 | 15 737.00 | 113 269.00 | 129 007.00 |
BZ Autres créances | 52 202.00 | | 52 202.00 | 52 202.00 |
CF Disponibilités | 26 664.00 | | 26 664.00 | 26 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 000.00 | 15 737.00 | 287 262.00 | 303 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 820.00 | 366 939.00 | 348 880.00 | 715 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
DL TOTAL (I) | 87 106.00 | | | 87 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 773.00 | | | 261 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 880.00 | | | 348 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 261 549.00 | | 1 261 549.00 | 1 261 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 549.00 | | 1 261 549.00 | 1 261 549.00 |
FM Production stockée | | | 17 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 908.00 | | | 23 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 908.00 | | | -1 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 855.00 | | | 1 313 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 653.00 | | | 1 261 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 263.00 | | | 405 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 014.00 | | | 401 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 509.00 | 17 287.00 | 16 594.00 | 350 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 721.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 309.00 | 16 566.00 | 16 594.00 | 349 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
UX Autres créances clients | 110 185.00 | | | 110 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 357.00 | 165 535.00 | 18 822.00 | 184 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 119.00 | 176 651.00 | 28 468.00 | 205 119.00 |