| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 491.00 | 103 758.00 | 14 734.00 | 118 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 785.00 | 103 360.00 | 47 424.00 | 150 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 011.00 | 224 791.00 | 65 221.00 | 290 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 066.00 | | 215 066.00 | 215 066.00 |
BZ Autres créances | 20 254.00 | | 20 254.00 | 20 254.00 |
CF Disponibilités | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 505.00 | | 424 505.00 | 424 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 516.00 | 224 791.00 | 489 725.00 | 714 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 48 068.00 | 158 714.00 | | 48 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 375.00 | -110 645.00 | | -201 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 289.00 | 2 217.00 | | 1 289.00 |
DL TOTAL (I) | -147 444.00 | 58 670.00 | | -147 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 080.00 | 46 181.00 | | 198 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 567.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 430.00 | 111 243.00 | | 110 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 898.00 | 108 805.00 | | 188 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 282.00 | 51 510.00 | | 107 282.00 |
EA Autres dettes | 32 480.00 | 41 709.00 | | 32 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 170.00 | 362 016.00 | | 637 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 725.00 | 420 686.00 | | 489 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 422.00 | 636 781.00 | | 364 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 011.00 | | 10 522.00 | 290 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 294 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 290 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 820.00 | | 10 507.00 | 285 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | 15.00 | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 791.00 | 19 755.00 | 3 869.00 | 224 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 662.00 | 19 755.00 | 3 869.00 | 223 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 020.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 174.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 174.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 720.00 | 84 720.00 | | 84 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
UX Autres créances clients | 127 794.00 | 127 794.00 | | 127 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VC Groupe et associés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 265.00 | 27 756.00 | 150 509.00 | 178 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 156.00 | 179 156.00 | | 179 156.00 |
VW T.V.A. | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 563.00 | 194 054.00 | 150 509.00 | 344 563.00 |