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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 827 853.00 | | 827 853.00 | 827 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 980.00 | 370 700.00 | 145 281.00 | 515 980.00 |
BF Prêts | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 127.00 | 374 365.00 | 1 058 762.00 | 1 433 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 745.00 | 980.00 | 64 765.00 | 65 745.00 |
BZ Autres créances | 2 772 935.00 | | 2 772 935.00 | 2 772 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 192 704.00 | | 192 704.00 | 192 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 098.00 | | 323 098.00 | 323 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 472 153.00 | 980.00 | 3 471 173.00 | 3 472 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 280.00 | 375 345.00 | 4 529 935.00 | 4 905 280.00 |
CU Autres participations | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DG Autres réserves | 545 496.00 | 434 772.00 | | 545 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 280.00 | 110 724.00 | | 147 280.00 |
DL TOTAL (I) | 872 306.00 | 725 026.00 | | 872 306.00 |
DP Provisions pour risques | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 635.00 | 311 779.00 | | 241 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 133.00 | 32 599.00 | | 33 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100 999.00 | 947 221.00 | | 1 100 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 152.00 | 2 303 043.00 | | 1 860 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 073.00 | 264 210.00 | | 237 073.00 |
EA Autres dettes | 183 651.00 | 81 185.00 | | 183 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 642.00 | 3 940 038.00 | | 3 656 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 935.00 | 4 666 050.00 | | 4 529 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 762 424.00 | | 3 762 424.00 | 3 762 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 424.00 | | 3 762 424.00 | 3 762 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 138.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 12 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 398.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 6 030.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 6 030.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 376.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 093.00 | | | 57 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 093.00 | 35 376.00 | | 57 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 999.00 | -29 346.00 | | -56 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 255.00 | 32 961.00 | | 18 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | -2 139.00 | | 10 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 818 712.00 | 4 133 342.00 | | 3 818 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 431.00 | 4 022 618.00 | | 3 671 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 280.00 | 110 724.00 | | 147 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 342.00 | | 5 613.00 | 1 502 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 839.00 | 85 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 828.00 | 1 433 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 540.00 | 831 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 449.00 | 515 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 861 058.00 | | | 861 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 817.00 | | 5 613.00 | 551 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 124.00 | 40 138.00 | 13 897.00 | 348 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 459.00 | 40 138.00 | 13 897.00 | 344 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | | | 987.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 480.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487.00 | 480.00 | | 1 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 152.00 | 1 860 152.00 | | 1 860 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 294.00 | 86 294.00 | | 86 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 651.00 | 183 651.00 | | 183 651.00 |
UP Prêts | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 980.00 | | | 980.00 |
VB T. V. A. | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 688 435.00 | | | 2 688 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 635.00 | 72 069.00 | 169 566.00 | 241 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
VP Divers | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 098.00 | | | 323 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 889.00 | 3 161 778.00 | 39 111.00 | 3 200 889.00 |
VW T.V.A. | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 555 644.00 | 2 386 078.00 | 169 566.00 | 2 555 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |