| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 676 474.00 | | 676 474.00 | 676 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 533.00 | 345 963.00 | 127 570.00 | 473 533.00 |
BF Prêts | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 711.00 | 345 963.00 | 889 748.00 | 1 235 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 570.00 | 1 115.00 | 74 455.00 | 75 570.00 |
BZ Autres créances | 3 598 197.00 | | 3 598 197.00 | 3 598 197.00 |
CF Disponibilités | 358 216.00 | | 358 216.00 | 358 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 951.00 | | 274 951.00 | 274 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 056.00 | 1 115.00 | 4 346 941.00 | 4 348 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 766.00 | 347 077.00 | 5 236 689.00 | 5 583 766.00 |
CU Autres participations | 46 517.00 | | 46 517.00 | 46 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
DG Autres réserves | 692 776.00 | 545 496.00 | | 692 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 212.00 | 147 280.00 | | 334 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 517.00 | 872 306.00 | | 1 206 517.00 |
DP Provisions pour risques | 56 767.00 | 987.00 | | 56 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 767.00 | 987.00 | | 56 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 882.00 | 241 635.00 | | 522 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 265.00 | 33 133.00 | | 36 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 977 816.00 | 1 100 999.00 | | 977 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 635.00 | 1 860 152.00 | | 2 056 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 548.00 | 237 073.00 | | 280 548.00 |
EA Autres dettes | 96 880.00 | 183 651.00 | | 96 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 405.00 | 3 656 642.00 | | 3 973 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 689.00 | 4 529 935.00 | | 5 236 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 984 047.00 | | 3 984 047.00 | 3 984 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 984 047.00 | | 3 984 047.00 | 3 984 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 12 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 662.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 223.00 | 94.00 | | 181 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 223.00 | 94.00 | | 181 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 934.00 | 57 093.00 | | 152 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 327.00 | 57 093.00 | | 163 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 896.00 | -56 999.00 | | 17 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 170.00 | 18 255.00 | | 14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | 10 989.00 | | 99 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 229 661.00 | 3 818 712.00 | | 4 229 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 450.00 | 3 671 431.00 | | 3 895 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 212.00 | 147 280.00 | | 334 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 127.00 | | 14 515.00 | 1 433 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 85 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 931.00 | 1 235 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 155 044.00 | 676 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 876.00 | 473 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 831 518.00 | | | 831 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 980.00 | | 14 429.00 | 515 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 629.00 | | 86.00 | 85 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 365.00 | 30 584.00 | 58 986.00 | 374 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 700.00 | 30 584.00 | 55 320.00 | 370 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987.00 | 56 767.00 | 987.00 | 987.00 |
6T Sur comptes clients | 980.00 | 635.00 | 500.00 | 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980.00 | 635.00 | 500.00 | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 967.00 | 57 401.00 | 1 487.00 | 1 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 135.00 | 1 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 635.00 | 2 056 635.00 | | 2 056 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 594.00 | 76 594.00 | | 76 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UP Prêts | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
UX Autres créances clients | 74 455.00 | | | 74 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VC Groupe et associés | 3 472 597.00 | | | 3 472 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 882.00 | 130 797.00 | 324 561.00 | 522 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VP Divers | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 592.00 | | | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 903.00 | 3 948 717.00 | 39 186.00 | 3 987 903.00 |
VW T.V.A. | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 589.00 | 2 603 504.00 | 324 561.00 | 2 995 589.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |