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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 993.00 | 207.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 637.00 | 15 014.00 | 4 623.00 | 19 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 642.00 | 16 007.00 | 72 635.00 | 88 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
BZ Autres créances | 189 277.00 | | 189 277.00 | 189 277.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 799.00 | | 248 799.00 | 248 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 442.00 | 16 007.00 | 321 435.00 | 337 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 058.00 | 65 510.00 | | 67 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 535.00 | 61 548.00 | | 108 535.00 |
DL TOTAL (I) | 184 393.00 | 135 858.00 | | 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | 5 250.00 | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 3 040.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 259.00 | 39 522.00 | | 76 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 743.00 | 19 128.00 | | 37 743.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 042.00 | 64 029.00 | | 137 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 435.00 | 199 887.00 | | 321 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 2 966.00 | 594 294.00 | 597 260.00 | 2 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806.00 | 594 294.00 | 602 100.00 | 7 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 246.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 493.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -493.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 947.00 | 18 626.00 | | 41 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 103.00 | 511 213.00 | | 607 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 568.00 | 449 665.00 | | 498 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 535.00 | 61 548.00 | | 108 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 642.00 | | 1 442.00 | 88 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | | 1 170.00 | 19 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 805.00 | | 272.00 | 7 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 007.00 | 4 104.00 | | 16 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 207.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 3 897.00 | | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
UX Autres créances clients | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VC Groupe et associés | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 431.00 | 234 353.00 | 3 078.00 | 237 431.00 |
VW T.V.A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 005.00 | 99 005.00 | | 99 005.00 |