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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 231.00 | 28 716.00 | 21 515.00 | 50 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 645.00 | 29 916.00 | 89 729.00 | 119 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
BZ Autres créances | 748 415.00 | | 748 415.00 | 748 415.00 |
CF Disponibilités | 184 289.00 | | 184 289.00 | 184 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 767.00 | | 949 767.00 | 949 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 412.00 | 29 916.00 | 1 039 496.00 | 1 069 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 599.00 | 388 615.00 | | 562 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 632.00 | 173 984.00 | | 137 632.00 |
DL TOTAL (I) | 709 030.00 | 571 399.00 | | 709 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 95 577.00 | | 296 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 707.00 | 24 703.00 | | 22 707.00 |
EA Autres dettes | 11 526.00 | 7 700.00 | | 11 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 466.00 | 127 980.00 | | 330 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 496.00 | 699 378.00 | | 1 039 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FG Production vendue services | 795 855.00 | | 795 855.00 | 795 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 780.00 | | 796 780.00 | 796 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 641.00 | 59 008.00 | | 46 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 662.00 | 819 622.00 | | 798 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 030.00 | 645 638.00 | | 661 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 632.00 | 173 984.00 | | 137 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 540.00 | | 21 105.00 | 98 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 126.00 | | 21 105.00 | 29 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 359.00 | 3 556.00 | | 26 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 3 556.00 | | 25 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 232.00 | 296 232.00 | | 296 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
UX Autres créances clients | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VB T. V. A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VC Groupe et associés | 719 678.00 | | 719 678.00 | 719 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 692.00 | 45 800.00 | 722 892.00 | 768 692.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 466.00 | 330 466.00 | | 330 466.00 |