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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 748.00 | 129 513.00 | 135 236.00 | 264 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 564.00 | 149 709.00 | 386 855.00 | 536 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 927 537.00 | 341 318.00 | 586 219.00 | 927 537.00 |
BT Marchandises | 239 653.00 | 100 650.00 | 139 003.00 | 239 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 899.00 | | 688 899.00 | 688 899.00 |
BZ Autres créances | 109 822.00 | | 109 822.00 | 109 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CF Disponibilités | 237 706.00 | | 237 706.00 | 237 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 147.00 | | 94 147.00 | 94 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 113.00 | 441 968.00 | 1 904 145.00 | 2 346 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 677.00 | 591 677.00 | 2 291 000.00 | 2 882 677.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 833 006.00 | 833 006.00 | | 833 006.00 |
DH Report à nouveau | 253 576.00 | 107 739.00 | | 253 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 725.00 | 145 838.00 | | 97 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 008.00 | 1 138 282.00 | | 1 236 008.00 |
DP Provisions pour risques | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 898.00 | 50 898.00 | | 50 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 126.00 | 133 642.00 | | 174 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 475.00 | 42 412.00 | | 24 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 125.00 | 560 143.00 | | 692 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 585.00 | 102 677.00 | | 97 585.00 |
EA Autres dettes | 15 784.00 | 18 718.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 094.00 | 857 593.00 | | 1 004 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 000.00 | 2 046 774.00 | | 2 291 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 359.00 | 823 520.00 | | 883 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 728.00 | | 580 728.00 | 580 728.00 |
FD Production vendue biens | 1 342 259.00 | 2 153 065.00 | 3 495 324.00 | 1 342 259.00 |
FG Production vendue services | 5 507.00 | 40 523.00 | 46 030.00 | 5 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 494.00 | 2 193 588.00 | 4 122 082.00 | 1 928 494.00 |
FM Production stockée | | | 279 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 414 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114.00 | 116.00 | | 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 483.00 | 227.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 35.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -35.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | -64 289.00 | | 4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 417 793.00 | 3 480 081.00 | | 4 417 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 068.00 | 3 334 243.00 | | 4 320 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 725.00 | 145 838.00 | | 97 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 297.00 | | 127 717.00 | 477 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 26 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 450.00 | 536 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 336.00 | 273 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 560.00 | | | 236 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 345.00 | | 127 376.00 | 214 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 392.00 | | 342.00 | 26 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 599.00 | 32 446.00 | 68 336.00 | 185 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 039.00 | 32 446.00 | 68 336.00 | 174 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 8.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 995 818.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 336 235.00 | 105 733.00 | | 336 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 235.00 | 105 733.00 | | 336 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 133.00 | 105 733.00 | | 387 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 733.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 125.00 | 692 125.00 | | 692 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 833.00 | 52 833.00 | | 52 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
UX Autres créances clients | 688 899.00 | | | 688 899.00 |
VB T. V. A. | 76 630.00 | | | 76 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 507.00 | 53 391.00 | 118 116.00 | 171 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VP Divers | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 147.00 | | | 94 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 388.00 | 919 388.00 | | 919 388.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 001.00 | 858 885.00 | 118 116.00 | 977 001.00 |