| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 904.00 | 173 248.00 | 124 657.00 | 297 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 691.00 | 193 444.00 | 444 247.00 | 637 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 161 419.00 | 503 003.00 | 658 416.00 | 1 161 419.00 |
BT Marchandises | 266 016.00 | 111 726.00 | 154 290.00 | 266 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 771.00 | | 830 771.00 | 830 771.00 |
BZ Autres créances | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 105.00 | | 254 105.00 | 254 105.00 |
CF Disponibilités | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 256.00 | | 183 256.00 | 183 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 483.00 | 614 729.00 | 2 333 754.00 | 2 948 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 174.00 | 808 173.00 | 2 778 001.00 | 3 586 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 591.00 | | | 29 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 158.00 | | | 111 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 833 006.00 | 833 006.00 | | 833 006.00 |
DH Report à nouveau | 351 301.00 | 253 576.00 | | 351 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 067.00 | 97 725.00 | | 225 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 233.00 | 1 236 008.00 | | 1 572 233.00 |
DP Provisions pour risques | 259 797.00 | 50 898.00 | | 259 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 797.00 | 50 898.00 | | 259 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 220.00 | 174 126.00 | | 218 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 602.00 | 24 475.00 | | 30 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 193.00 | 692 125.00 | | 526 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 517.00 | 97 585.00 | | 153 517.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 15 784.00 | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 971.00 | 1 004 094.00 | | 945 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 001.00 | 2 291 000.00 | | 2 778 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 695.00 | 883 359.00 | | 884 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 125.00 | | | 98 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 235.00 | | 691 235.00 | 691 235.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 877.00 | 2 024 553.00 | 3 265 430.00 | 1 240 877.00 |
FG Production vendue services | 24 586.00 | 41 284.00 | 65 870.00 | 24 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 698.00 | 2 065 837.00 | 4 022 535.00 | 1 956 698.00 |
FM Production stockée | | | 237 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 761.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 428.00 | 114.00 | | 1 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | 483.00 | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 140.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 110.00 | 140.00 | | 209 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 110.00 | -140.00 | | -209 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 854.00 | 4 972.00 | | -5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 373.00 | 4 417 793.00 | | 4 514 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 306.00 | 4 320 068.00 | | 4 289 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 067.00 | 97 725.00 | | 225 067.00 |