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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
BF Prêts | 286 310.00 | | 286 310.00 | 286 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 212.00 | 3 189.00 | 362 023.00 | 365 212.00 |
BT Marchandises | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 190.00 | | 48 190.00 | 48 190.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 870 556.00 | | 870 556.00 | 870 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 655.00 | | 942 655.00 | 942 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 868.00 | 3 189.00 | 1 304 678.00 | 1 307 868.00 |
CU Autres participations | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 096 618.00 | 1 002 369.00 | | 1 096 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 463.00 | 94 249.00 | | 81 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 465.00 | 1 105 002.00 | | 1 186 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 979.00 | 79 457.00 | | 83 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 50 681.00 | | 34 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | 12 779.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 213.00 | 142 917.00 | | 118 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 678.00 | 1 247 919.00 | | 1 304 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70.00 | 421 016.00 | 421 086.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 426.00 | 65 698.00 | 66 124.00 | 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496.00 | 486 713.00 | 487 210.00 | 496.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 249.00 | 36 644.00 | | 30 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 301.00 | 380 131.00 | | 514 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 839.00 | 285 881.00 | | 432 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 463.00 | 94 249.00 | | 81 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 402.00 | | 282 810.00 | 82 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 213.00 | | 282 810.00 | 79 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
UP Prêts | 286 310.00 | 286 310.00 | | 286 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
VB T. V. A. | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VI Groupe et associés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 038.00 | 354 038.00 | | 354 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |