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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863.00 | 340.00 | 523.00 | 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | 2 751.00 | 620.00 | 3 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BF Prêts | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 753.00 | 3 092.00 | 363 661.00 | 366 753.00 |
BT Marchandises | 30 844.00 | | 30 844.00 | 30 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 143.00 | | 148 143.00 | 148 143.00 |
BZ Autres créances | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
CF Disponibilités | 1 387 140.00 | | 1 387 140.00 | 1 387 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 069.00 | | 1 594 069.00 | 1 594 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 822.00 | 3 092.00 | 1 957 730.00 | 1 960 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 536.00 | 1 473 818.00 | | 1 598 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 599.00 | 124 718.00 | | 148 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 520.00 | 1 606 921.00 | | 1 755 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 026.00 | 114 778.00 | | 113 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 157 808.00 | | 59 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 409.00 | 8 203.00 | | 29 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 210.00 | 280 789.00 | | 202 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 730.00 | 1 887 710.00 | | 1 957 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 003.00 | | 285 750.00 | 81 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 750.00 | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 519.00 | | 285 000.00 | 77 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 168.00 | 568.00 | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 168.00 | 568.00 | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 775.00 | 59 775.00 | | 59 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UP Prêts | 285 000.00 | 60 000.00 | 225 000.00 | 285 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 148 143.00 | 148 143.00 | | 148 143.00 |
VI Groupe et associés | 113 026.00 | 113 026.00 | | 113 026.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 184.00 | 236 085.00 | 225 099.00 | 461 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 210.00 | 202 210.00 | | 202 210.00 |