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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 387 733.00 | 1 387 733.00 | | 1 387 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 248.00 | 43 581.00 | 3 667.00 | 47 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 694.00 | | 188 694.00 | 188 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 178 874.00 | 99 986 513.00 | 192 361.00 | 100 178 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 847.00 | 7 105.00 | 992 742.00 | 999 847.00 |
BZ Autres créances | 1 844 637.00 | | 1 844 637.00 | 1 844 637.00 |
CF Disponibilités | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 955 261.00 | 7 105.00 | 2 948 157.00 | 2 955 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 134 136.00 | 99 993 618.00 | 3 140 518.00 | 103 134 136.00 |
CU Autres participations | 98 536 821.00 | 98 536 821.00 | | 98 536 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 088.00 | 2 024 088.00 | | 2 024 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
DH Report à nouveau | 429 601.00 | 528 485.00 | | 429 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 973.00 | -98 883.00 | | 13 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 241.00 | 2 482 269.00 | | 2 496 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 023.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 247.00 | 30 023.00 | | 71 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 672.00 | 31 724.00 | | 84 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 863.00 | 222 096.00 | | 127 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 436.00 | 326 860.00 | | 308 436.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 81 108.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35.00 | 55 775.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 030.00 | 717 562.00 | | 573 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 518.00 | 3 229 854.00 | | 3 140 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 426 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 426 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 366.00 | |
FQ Autres produits | | | -323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 504 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 386 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 270.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 000.00 | 242.00 | | 32 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 247.00 | 242.00 | | 103 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 247.00 | 83 028.00 | | -103 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 420.00 | 6 585 703.00 | | 5 504 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 447.00 | 6 684 587.00 | | 5 490 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 973.00 | -98 883.00 | | 13 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 150 180.00 | | | 100 150 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 725 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 178 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 696 821.00 | | | 98 696 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 542.00 | 1 417.00 | | 60 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 164.00 | 1 417.00 | | 42 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 023.00 | 71 246.00 | 30 023.00 | 30 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 023.00 | 71 246.00 | 30 023.00 | 30 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 863.00 | 127 863.00 | | 127 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 393.00 | 2 914 699.00 | 188 694.00 | 3 103 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 030.00 | 573 030.00 | | 573 030.00 |