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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
BZ Autres créances | 5 414 826.00 | | 5 414 826.00 | 5 414 826.00 |
CF Disponibilités | 110 332.00 | | 110 332.00 | 110 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 525 158.00 | | 5 525 158.00 | 5 525 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 297.00 | 2 139.00 | 5 525 158.00 | 5 527 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 024 088.00 | 2 024 088.00 | | 2 024 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 579.00 | 28 579.00 | | 28 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 218 213.00 | 443 574.00 | | -1 218 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 533.00 | -1 661 787.00 | | 176 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 987.00 | 834 454.00 | | 1 010 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 507.00 | 76 734.00 | | 80 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 507.00 | 76 734.00 | | 80 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 351 705.00 | 114 043.00 | | 4 351 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 222 840.00 | | 29 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 177.00 | 77 069.00 | | 10 177.00 |
EA Autres dettes | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 664.00 | 413 951.00 | | 4 433 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 158.00 | 1 325 140.00 | | 5 525 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 413 951.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 351 705.00 | | | 4 351 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 349 133.00 | 349 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 349 133.00 | 349 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 593 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 466 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 850.00 | 79 000.00 | | 82 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 362.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 850.00 | 318 097.00 | | 82 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 850.00 | 147 179.00 | | -82 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 774.00 | 1 842 735.00 | | 942 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 241.00 | 3 504 522.00 | | 766 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 533.00 | -1 661 787.00 | | 176 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 734.00 | 80 506.00 | 76 734.00 | 76 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379 932.00 | 4 379 932.00 | | 4 379 932.00 |
UX Autres créances clients | 5 414 826.00 | 5 414 826.00 | | 5 414 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 826.00 | 5 414 826.00 | | 5 414 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 664.00 | 4 433 664.00 | | 4 433 664.00 |