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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 770.00 | 430.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 841.00 | 20 057.00 | 1 783.00 | 21 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 141.00 | 20 057.00 | 73 083.00 | 93 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 674.00 | 69 721.00 | 149 953.00 | 219 674.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 876.00 | | 884 876.00 | 884 876.00 |
CF Disponibilités | 1 065 777.00 | | 1 065 777.00 | 1 065 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 875.00 | 69 721.00 | 2 132 154.00 | 2 201 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 016.00 | 89 778.00 | 2 205 238.00 | 2 295 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 502 752.00 | | | 502 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 461.00 | | | 1 950 461.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377.00 | | | 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 670.00 | | | 189 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 238.00 | | | 2 205 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 777.00 | | | 227 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 788.00 | | 587 788.00 | 587 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 788.00 | | 587 788.00 | 587 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 010.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 283.00 | | | 682 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 574.00 | | | 628 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 028.00 | 3 116.00 | 6 322.00 | 20 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 3 116.00 | 6 322.00 | 20 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 095.00 | 71 064.00 | 16 995.00 | 19 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 095.00 | 71 064.00 | 52 995.00 | 109 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 064.00 | 10 331.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 879.00 | 39 879.00 | | 39 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 013.00 | 377 013.00 | | 377 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |