| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 303.00 | 997.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 757.00 | 26 697.00 | 11 060.00 | 37 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 056.00 | 28 000.00 | 84 056.00 | 112 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 109.00 | 5 891.00 | 479 217.00 | 485 109.00 |
BZ Autres créances | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 864.00 | | 322 864.00 | 322 864.00 |
CF Disponibilités | 1 398 824.00 | | 1 398 824.00 | 1 398 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 163.00 | 5 891.00 | 2 221 272.00 | 2 227 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 219.00 | 33 892.00 | 2 305 328.00 | 2 339 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 910.00 | 636 012.00 | | 668 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 966.00 | 32 898.00 | | 29 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 876.00 | 2 062 909.00 | | 2 092 876.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 1 297.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 23 556.00 | | 3 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 232.00 | 139 202.00 | | 190 232.00 |
EA Autres dettes | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 452.00 | 164 054.00 | | 212 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 328.00 | 2 276 963.00 | | 2 305 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 452.00 | 164 054.00 | | 212 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 937.00 | | 740 937.00 | 740 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 937.00 | | 740 937.00 | 740 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 385.00 | 4 604.00 | | 24 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 1 200.00 | | 36.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -132.00 | 1 622.00 | | -132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -132.00 | 51 622.00 | | -132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 132.00 | -51 622.00 | | 50 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 3 806.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 891.00 | 730 713.00 | | 818 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 925.00 | 697 815.00 | | 788 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 966.00 | 32 897.00 | | 29 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 962.00 | | 10 094.00 | 101 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 500.00 | | 1 100.00 | 72 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 763.00 | | 8 994.00 | 28 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 2 749.00 | | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 103.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 051.00 | 2 646.00 | | 24 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 891.00 | | 50 000.00 | 55 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 476 301.00 | 476 301.00 | | 476 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VB T. V. A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 173.00 | 506 173.00 | | 506 173.00 |
VW T.V.A. | 81 697.00 | 81 697.00 | | 81 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 452.00 | 212 452.00 | | 212 452.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 958.00 | 5 912.00 | | 3 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 945.00 | 23 633.00 | | 63 945.00 |
ST Autres comptes | 93 222.00 | 87 965.00 | | 93 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 546.00 | 34 418.00 | | 48 546.00 |
YT Sous‐traitance | 2 575.00 | 10 379.00 | | 2 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | 3 151.00 | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 606.00 | 9 063.00 | | 6 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 722.00 | 120 738.00 | | 158 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 371.00 | 18 063.00 | | 28 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 288.00 | 156 395.00 | | 208 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |