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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
AP Constructions | 85 473.00 | 16 389.00 | 69 085.00 | 85 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 5 013.00 | 4 107.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 664.00 | 40 423.00 | 43 241.00 | 83 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 176.00 | 76 443.00 | 122 733.00 | 199 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 090.00 | | 83 090.00 | 83 090.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 111.00 | | 140 111.00 | 140 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 287.00 | 76 443.00 | 262 844.00 | 339 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 46 008.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 195.00 | 38 613.00 | | -135 195.00 |
DL TOTAL (I) | -126 810.00 | 93 005.00 | | -126 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 977.00 | 73 673.00 | | 96 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 1 504.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 103 151.00 | | 25 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 367.00 | 327 134.00 | | 258 367.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 770.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 654.00 | 506 233.00 | | 389 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 844.00 | 599 238.00 | | 262 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 654.00 | 456 422.00 | | 389 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 274.00 | 8 407.00 | | 47 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 154.00 | | 684 154.00 | 684 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 154.00 | | 684 154.00 | 684 154.00 |
FM Production stockée | | | -3 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 045.00 | 4 543.00 | | 29 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 672.00 | 77 416.00 | | 3 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 10 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 10 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 923.00 | 570.00 | | 5 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | 3 779.00 | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 033.00 | 4 349.00 | | 6 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 233.00 | 6 151.00 | | -5 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 794.00 | 1 720 170.00 | | 725 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 989.00 | 1 681 558.00 | | 860 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 195.00 | 38 613.00 | | -135 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 669.00 | | 4 095.00 | 196 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588.00 | 199 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 178 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 751.00 | | 4 095.00 | 175 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 089.00 | 30 831.00 | 1 477.00 | 47 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 7 822.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 23 009.00 | 1 477.00 | 40 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 177.00 | 181 177.00 | | 181 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 594.00 | 131 294.00 | 6 300.00 | 137 594.00 |
VW T.V.A. | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 654.00 | 389 654.00 | | 389 654.00 |