| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 618.00 | 6 796.00 | 7 822.00 | 14 618.00 |
AP Constructions | 85 473.00 | 8 242.00 | 77 231.00 | 85 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 120.00 | 3 590.00 | 5 530.00 | 9 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 157.00 | 28 461.00 | 52 696.00 | 81 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 669.00 | 47 089.00 | 149 580.00 | 196 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
BN En cours de production de biens | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 380 907.00 | 200.00 | 380 707.00 | 380 907.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 859.00 | 200.00 | 449 659.00 | 449 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 527.00 | 47 289.00 | 599 238.00 | 646 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 008.00 | 40 802.00 | | 46 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | 95 206.00 | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | 93 005.00 | 144 393.00 | | 93 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 673.00 | 608.00 | | 73 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 504.00 | 30 242.00 | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 154 607.00 | | 103 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 134.00 | 186 328.00 | | 327 134.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 1 809.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 233.00 | 384 079.00 | | 506 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 238.00 | 528 472.00 | | 599 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 422.00 | 384 446.00 | | 456 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 407.00 | 608.00 | | 8 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 715 069.00 | | 1 715 069.00 | 1 715 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 069.00 | | 1 715 069.00 | 1 715 069.00 |
FM Production stockée | | | -10 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 869.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 543.00 | 1 706.00 | | 4 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 416.00 | 44 595.00 | | 77 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | -200.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | -200.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 60.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 1 501.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349.00 | 1 562.00 | | 4 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 151.00 | -1 762.00 | | 6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 32 347.00 | | 4 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 170.00 | 1 696 840.00 | | 1 720 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 558.00 | 1 601 634.00 | | 1 681 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 613.00 | 95 206.00 | | 38 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 343.00 | | 113 057.00 | 100 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 196 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 274.00 | 14 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 457.00 | 175 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 214.00 | | 12 678.00 | 3 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 829.00 | | 100 379.00 | 90 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 172.00 | 26 869.00 | 12 952.00 | 33 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 5 303.00 | 1 274.00 | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 405.00 | 21 567.00 | 11 678.00 | 30 405.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566.00 | | 366.00 | 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566.00 | | 366.00 | 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 151.00 | 103 151.00 | | 103 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 910.00 | 162 910.00 | | 162 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 380 668.00 | | | 380 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 266.00 | 15 455.00 | 49 811.00 | 65 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 574.00 | 413 274.00 | 6 300.00 | 419 574.00 |
VW T.V.A. | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 233.00 | 456 422.00 | 49 811.00 | 506 233.00 |