| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 7 639.00 | 1 506.00 | 9 145.00 |
AH Fonds commercial | 638 625.00 | | 638 625.00 | 638 625.00 |
AN Terrains | 98 761.00 | 57 457.00 | 41 304.00 | 98 761.00 |
AP Constructions | 743 444.00 | 482 168.00 | 261 275.00 | 743 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 568.00 | 118 298.00 | 160 269.00 | 278 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 721.00 | 293 644.00 | 306 076.00 | 599 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 262.00 | 959 206.00 | 1 409 056.00 | 2 368 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408 080.00 | 20 964.00 | 1 387 117.00 | 1 408 080.00 |
BZ Autres créances | 176 661.00 | | 176 661.00 | 176 661.00 |
CF Disponibilités | 393 171.00 | | 393 171.00 | 393 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 614.00 | 20 964.00 | 1 983 650.00 | 2 004 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 876.00 | 980 170.00 | 3 392 706.00 | 4 372 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 098.00 | 128 801.00 | | 788 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 799 204.00 | 138 801.00 | | 799 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 346.00 | 205 207.00 | | 206 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 780.00 | 1 873 514.00 | | 1 041 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 880.00 | 836 426.00 | | 922 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 930.00 | 534 909.00 | | 411 930.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 33 869.00 | | 10 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 593 502.00 | 3 483 925.00 | | 2 593 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 706.00 | 3 622 726.00 | | 3 392 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 456 134.00 | 3 454 758.00 | | 2 456 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140 716.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 352.00 | | 634 352.00 | 634 352.00 |
FG Production vendue services | 5 709 372.00 | | 5 709 372.00 | 5 709 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 724.00 | | 6 343 724.00 | 6 343 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 754 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 150 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560 877.00 | 629 674.00 | | 560 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 381.00 | 48 908.00 | | 366 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 917 072.00 | 3 646 343.00 | | 6 917 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 128 974.00 | 3 517 542.00 | | 6 128 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 098.00 | 128 801.00 | | 788 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 470.00 | | 375 228.00 | 2 019 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 436.00 | 2 368 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 436.00 | 1 720 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 710.00 | | 2 060.00 | 645 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 761.00 | | 373 168.00 | 1 373 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 647.00 | 147 995.00 | 26 436.00 | 837 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | 554.00 | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 563.00 | 147 441.00 | 26 436.00 | 830 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 106.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 499.00 | 4 340.00 | 5 876.00 | 22 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 499.00 | 4 340.00 | 5 876.00 | 22 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 499.00 | 5 446.00 | 5 876.00 | 22 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340.00 | 5 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 880.00 | 922 880.00 | | 922 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 444.00 | 175 444.00 | | 175 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 382 991.00 | | | 1 382 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 346.00 | 68 978.00 | 137 368.00 | 206 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 780.00 | 1 041 780.00 | | 1 041 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 442.00 | 1 611 442.00 | | 1 611 442.00 |
VW T.V.A. | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 593 502.00 | 2 456 134.00 | 137 368.00 | 2 593 502.00 |