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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 8 326.00 | 819.00 | 9 145.00 |
AH Fonds commercial | 638 625.00 | | 638 625.00 | 638 625.00 |
AN Terrains | 100 613.00 | 55 665.00 | 44 947.00 | 100 613.00 |
AP Constructions | 751 139.00 | 492 021.00 | 259 118.00 | 751 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 108.00 | 153 586.00 | 148 522.00 | 302 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 349.00 | 413 958.00 | 702 391.00 | 1 116 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 978.00 | 1 123 556.00 | 1 794 423.00 | 2 917 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 655.00 | 9 284.00 | 1 230 371.00 | 1 239 655.00 |
BZ Autres créances | 238 453.00 | | 238 453.00 | 238 453.00 |
CF Disponibilités | 459 167.00 | | 459 167.00 | 459 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 475.00 | 9 284.00 | 1 999 191.00 | 2 008 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 453.00 | 1 132 840.00 | 3 793 613.00 | 4 926 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 501.00 | 788 098.00 | | 1 224 501.00 |
DK Provisions réglementées | 819.00 | 1 106.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 320.00 | 799 204.00 | | 1 235 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 443.00 | 206 346.00 | | 437 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 247.00 | 1 041 780.00 | | 911 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 302.00 | 922 880.00 | | 789 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 462.00 | 411 930.00 | | 410 462.00 |
EA Autres dettes | 9 839.00 | 10 567.00 | | 9 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 293.00 | 2 593 502.00 | | 2 558 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 613.00 | 3 392 706.00 | | 3 793 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 925.00 | 2 456 134.00 | | 2 120 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 593.00 | | 815 593.00 | 815 593.00 |
FG Production vendue services | 6 421 010.00 | | 6 421 010.00 | 6 421 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 236 603.00 | | 7 236 603.00 | 7 236 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 827 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 600 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 7 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 994 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 395.00 | 560 877.00 | | 575 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 6 578.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789.00 | 6 578.00 | | 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 1 737.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 549.00 | 2 843.00 | | 29 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 760.00 | 3 735.00 | | -28 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 396.00 | 366 381.00 | | 574 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 827 898.00 | 6 917 072.00 | | 7 827 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 397.00 | 6 128 974.00 | | 6 603 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 501.00 | 788 098.00 | | 1 224 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 262.00 | | 644 451.00 | 2 368 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 735.00 | 2 917 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 735.00 | 2 270 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 770.00 | | | 647 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 493.00 | | 644 451.00 | 1 720 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 206.00 | 226 384.00 | 62 034.00 | 959 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 687.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 568.00 | 225 697.00 | 62 034.00 | 951 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106.00 | | 287.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | 20 964.00 | 3 371.00 | 15 050.00 | 20 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 964.00 | 3 371.00 | 15 050.00 | 20 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 070.00 | 3 371.00 | 15 337.00 | 22 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 371.00 | 15 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 302.00 | 789 302.00 | | 789 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 442.00 | 136 442.00 | | 136 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 527.00 | | | 1 228 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VB T. V. A. | 62 815.00 | | | 62 815.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 443.00 | 75.00 | 437 368.00 | 437 443.00 |
VI Groupe et associés | 911 247.00 | 911 247.00 | | 911 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 000.00 | | | 323 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
VP Divers | 118 028.00 | | | 118 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 281.00 | | | 55 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 308.00 | 1 549 308.00 | | 1 549 308.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 293.00 | 2 120 925.00 | 437 368.00 | 2 558 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |