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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 1 667.00 | 13 333.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 884.00 | 24 384.00 | 42 500.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 828.00 | 73 530.00 | 50 298.00 | 123 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 243.00 | 128 511.00 | 107 731.00 | 236 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 206.00 | 6 054.00 | 81 153.00 | 87 206.00 |
BZ Autres créances | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 410.00 | 6 054.00 | 107 356.00 | 113 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 652.00 | 134 565.00 | 215 087.00 | 349 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
DH Report à nouveau | 34 934.00 | -527.00 | | 34 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 047.00 | 35 461.00 | | -5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 80 713.00 | 85 760.00 | | 80 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 513.00 | 27 661.00 | | 51 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 827.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 938.00 | | 1 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 368.00 | 107 373.00 | | 80 368.00 |
EA Autres dettes | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 375.00 | 137 941.00 | | 134 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 087.00 | 223 701.00 | | 215 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 235.00 | 137 941.00 | | 123 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 062.00 | 20 947.00 | | 31 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 982.00 | | 325 982.00 | 325 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 982.00 | | 325 982.00 | 325 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 7 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 166.00 | 14 931.00 | | 11 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | 2 540.00 | | 9 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 205.00 | 2 540.00 | | 9 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 205.00 | -2 540.00 | | -9 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 030.00 | 62.00 | | -6 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 156.00 | 545 146.00 | | 337 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 203.00 | 509 685.00 | | 342 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 047.00 | 35 461.00 | | -5 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 243.00 | | 15 000.00 | 221 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 884.00 | | 15 000.00 | 66 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 257.00 | 12 254.00 | | 116 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 884.00 | 4 167.00 | | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 442.00 | 8 088.00 | | 65 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
VB T. V. A. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 062.00 | 31 062.00 | | 31 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 451.00 | 9 311.00 | 11 140.00 | 20 451.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 973.00 | 102 973.00 | | 102 973.00 |
VW T.V.A. | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 375.00 | 123 235.00 | 11 140.00 | 134 375.00 |