| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 6 667.00 | 8 333.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 884.00 | 26 884.00 | 40 000.00 | 66 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 828.00 | 80 872.00 | 52 956.00 | 133 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 243.00 | 143 353.00 | 102 889.00 | 246 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 684.00 | 7 844.00 | 139 840.00 | 147 684.00 |
BZ Autres créances | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CF Disponibilités | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 841.00 | 7 844.00 | 162 997.00 | 170 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 084.00 | 151 197.00 | 265 887.00 | 417 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 913.00 | 42 026.00 | | 71 913.00 |
DH Report à nouveau | | 34 934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 079.00 | -5 047.00 | | -22 079.00 |
DL TOTAL (I) | 58 634.00 | 80 713.00 | | 58 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 926.00 | 51 513.00 | | 72 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 801.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 1 693.00 | | 9 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 701.00 | 80 368.00 | | 123 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 253.00 | 134 375.00 | | 207 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 887.00 | 215 087.00 | | 265 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 871.00 | 123 235.00 | | 200 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 786.00 | 31 062.00 | | 61 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 567.00 | | 305 567.00 | 305 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 790.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 295.00 | 11 166.00 | | 5 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 358.00 | 9 205.00 | | 20 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 358.00 | 9 205.00 | | 20 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 358.00 | -9 205.00 | | -20 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 323.00 | -6 030.00 | | -7 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 549.00 | 337 156.00 | | 311 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 628.00 | 342 203.00 | | 333 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 079.00 | -5 047.00 | | -22 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 2 781.00 | | 2 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 243.00 | | 10 000.00 | 236 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 828.00 | | 10 000.00 | 123 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 511.00 | 14 842.00 | | 128 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 050.00 | 7 500.00 | | 26 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 530.00 | 7 342.00 | | 73 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 1 790.00 | | 6 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | 1 790.00 | | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 1 790.00 | | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 790.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 786.00 | 55 404.00 | 6 382.00 | 61 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 595.00 | 167 595.00 | | 167 595.00 |
VW T.V.A. | 91 513.00 | 91 513.00 | | 91 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 253.00 | 200 871.00 | 6 382.00 | 207 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 2 064.00 | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 172.00 | 7 668.00 | | 9 172.00 |
ST Autres comptes | 65 106.00 | 72 580.00 | | 65 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 643.00 | 48 710.00 | | 61 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | 2 758.00 | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 323.00 | 4 822.00 | | 4 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 538.00 | 65 196.00 | | 55 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 515.00 | 11 041.00 | | 10 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 920.00 | 128 958.00 | | 135 920.00 |