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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 492.00 | 73 974.00 | 67 518.00 | 141 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 380.00 | 112 986.00 | 57 394.00 | 170 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 085.00 | 197 173.00 | 399 912.00 | 597 085.00 |
BT Marchandises | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
BZ Autres créances | 52 071.00 | | 52 071.00 | 52 071.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 277.00 | 197 173.00 | 479 104.00 | 676 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -76 760.00 | -60 496.00 | | -76 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 479.00 | -16 264.00 | | -27 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821.00 | 1 250.00 | | 821.00 |
DK Provisions réglementées | 88 073.00 | 110 448.00 | | 88 073.00 |
DL TOTAL (I) | -6 544.00 | 43 738.00 | | -6 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 462.00 | 178 822.00 | | 157 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 905.00 | 115 958.00 | | 148 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | 105 717.00 | | 106 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 790.00 | 31 191.00 | | 31 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 9 391.00 | | 9 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 736.00 | 34 509.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 648.00 | 479 988.00 | | 485 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 104.00 | 523 726.00 | | 479 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 606.00 | 329 486.00 | | 362 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 559.00 | 1 025.00 | | 6 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
FG Production vendue services | 351 669.00 | | 351 669.00 | 351 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 426.00 | | 405 426.00 | 405 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GE Autres charges | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 640.00 | 3 009.00 | | 10 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 5 413.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 321.00 | | 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 375.00 | 18 921.00 | | 22 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157.00 | 24 655.00 | | 26 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 4 901.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 494.00 | 4 901.00 | | 1 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 663.00 | 19 754.00 | | 24 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26.00 | | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 893.00 | 308 862.00 | | 448 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 372.00 | 325 127.00 | | 476 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 479.00 | -16 264.00 | | -27 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 113.00 | | 1 200.00 | 605 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 597 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 311 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 213.00 | | | 285 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 899.00 | | 1 200.00 | 319 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 092.00 | 33 674.00 | 8 593.00 | 172 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 178.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057.00 | 33 496.00 | 8 593.00 | 162 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110 448.00 | | 22 375.00 | 110 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 448.00 | | 22 375.00 | 110 448.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 905.00 | 148 905.00 | | 148 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 936.00 | 106 936.00 | | 106 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
UX Autres créances clients | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VB T. V. A. | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VC Groupe et associés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 902.00 | 28 261.00 | 122 642.00 | 150 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VP Divers | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 248.00 | 362 606.00 | 122 642.00 | 485 248.00 |