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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 979.00 | 87 140.00 | 57 840.00 | 144 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 961.00 | 128 534.00 | 42 427.00 | 170 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 154.00 | 225 887.00 | 375 267.00 | 601 154.00 |
BT Marchandises | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BZ Autres créances | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
CF Disponibilités | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | 15 925.00 | 15 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 448.00 | | 86 448.00 | 86 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 602.00 | 225 887.00 | 461 715.00 | 687 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -104 239.00 | -76 760.00 | | -104 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 813.00 | -27 479.00 | | -37 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 393.00 | 821.00 | | 393.00 |
DK Provisions réglementées | 77 652.00 | 88 073.00 | | 77 652.00 |
DL TOTAL (I) | -55 207.00 | -6 544.00 | | -55 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 229.00 | 157 462.00 | | 132 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 175.00 | 148 905.00 | | 216 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 106 936.00 | | 93 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 31 790.00 | | 31 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EA Autres dettes | 9 487.00 | 9 418.00 | | 9 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 599.00 | 30 736.00 | | 29 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 923.00 | 485 648.00 | | 516 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 715.00 | 479 104.00 | | 461 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 219.00 | 362 606.00 | | 423 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 263.00 | 6 559.00 | | 9 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 175.00 | | | 216 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 381.00 | |
FG Production vendue services | | | 326 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 713.00 | |
GE Autres charges | | | 13 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 738.00 | 26 157.00 | | 36 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 582.00 | 1 494.00 | | 17 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 156.00 | 24 663.00 | | 19 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -26.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 844.00 | 448 893.00 | | 435 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 657.00 | 476 372.00 | | 473 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 813.00 | -27 479.00 | | -37 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 085.00 | | 4 069.00 | 597 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 213.00 | | | 285 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 872.00 | | 4 069.00 | 311 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 225 887.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 10 213.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 215 673.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 073.00 | 12 353.00 | 22 774.00 | 88 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 073.00 | 12 353.00 | 22 774.00 | 88 073.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 353.00 | 22 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 175.00 | 216 175.00 | | 216 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 414.00 | 93 414.00 | | 93 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
VC Groupe et associés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 965.00 | 29 262.00 | 93 703.00 | 122 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 861.00 | | | 27 861.00 |
VP Divers | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 998.00 | 62 971.00 | 5 027.00 | 67 998.00 |
VW T.V.A. | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 923.00 | 423 219.00 | 93 703.00 | 516 923.00 |